Ir para o conteúdo
  • Sobre nós
    • História
    • Carreiras antigo
    • Investindo no bem antiga
  • Investimentos
  • Corporate
  • Private
  • Conteúdos
  • Contato
  • Escritórios
  • Sobre nós
    • História
    • Carreiras antigo
    • Investindo no bem antiga
  • Investimentos
  • Corporate
  • Private
  • Conteúdos
  • Contato
  • Escritórios
Abra sua conta
Voltar para o blog

Por que é importante usar análise gráfica ao especular com ações?

  • novembro 10, 2021
Por que é importante usar análise gráfica ao especular com ações

A especulação na bolsa de valores é uma das diversas estratégias que podem ser aproveitadas para lucrar nesse mercado. Caso o objetivo seja especular com ações, por exemplo, é especialmente importante utilizar a análise gráfica.

Por meio dessa metodologia, é possível chegar a conclusões que influenciam a tomada de decisão nas operações. Para tanto, é preciso usar as ferramentas certas — desde os gráficos adequados até os indicadores relevantes.

Quer aprender mais sobre a análise gráfica de ações e seu papel na especulação? Continue a leitura e veja para que ela serve!

O que é análise gráfica?

A análise gráfica ou técnica é uma metodologia de avaliação de ativos e derivativos que utiliza seus dados históricos e gráficos. Seu objetivo é prever os comportamentos do mercado em determinado período a partir dos preços e do volume de negociação.

Ela é chamada de análise gráfica porque se baseia em informações que são obtidas graficamente. Além disso, utilizam-se os chamados padrões gráficos, que podem indicar o provável comportamento dos preços.

Qual a importância da análise gráfica na especulação?

Por suas características, a análise técnica do mercado financeiro é amplamente empregada na especulação. Isso acontece porque o objetivo de um especulador é lucrar com a compra e venda de ativos ou derivativos em um curto período.

No day trade, por exemplo, as operações são abertas e fechadas no mesmo pregão. No swing trade, o prazo é de dias a poucas semanas. Como consequência, a movimentação dos preços e do volume de negociação tende a apresentar influência na tomada de decisão.

Assim, a análise técnica serve para fornecer uma espécie de diagnóstico do mercado e ajuda a tentar prever os movimentos. Com base nas ferramentas de avaliação, é possível identificar uma tendência de queda, de alta ou de movimentação lateral, por exemplo.

A análise de volume também é importante porque ajuda a determinar a força da tendência. Quanto maior for o volume de negociação, mais forte ela é. Com uso dos preços e do volume, a análise auxilia o trader a decidir o momento certo de comprar ou vender ativos ou derivativos.

Porém, a análise técnica não é infalível e depende da interpretação de cada um. Portanto, os mesmos dados e gráficos podem levar a conclusões distintas. E, claro, há sempre riscos do mercado se comportar de forma diferente do previsto.

Quais as diferenças entre análise técnica e fundamentalista?

Embora seja relevante, a análise técnica não é a única adotada para operar com ações. Também existe a análise fundamentalista — uma metodologia que busca conhecer os fundamentos de um negócio.

O objetivo dela é compreender a saúde financeira do empreendimento e sua capacidade de valorizar as ações ao longo do tempo. Na prática, as principais diferenças entre análise técnica e fundamentalista são o prazo, os objetivos e as informações avaliadas.

A análise fundamentalista, ao contrário da técnica, não se baseia no preço das ações e no volume de negociação. Ela considera questões mais estruturais da empresa, como o nível de endividamento, de retorno e de lucratividade do negócio.

Por isso, é focada no longo prazo e mais utilizada para o investimento — em vez de ser aplicada na especulação. Portanto, especuladores e investidores devem adotar o método correspondente aos seus objetivos, já que cada um fornece informações diferentes.

Como usar a análise gráfica?

Caso você deseje realizar a análise técnica, será preciso selecionar as ferramentas certas para interpretar os dados. Veja quais são os elementos principais!

Tipo de gráfico

Existem diversos tipos de gráfico. O gráfico de linha, por exemplo, pode ser útil para deixar mais evidentes os movimentos de alta e baixa. Já o candlestick traz mais dados, como volume, preços de abertura e de fechamento e preços máximo e mínimo.

Indicadores técnicos

Os indicadores técnicos incluem o suporte e a resistência, as Bandas de Bollinger e outros recursos que ajudam a aprofundar a avaliação. Com o uso deles, é possível confirmar ou identificar uma tendência.

Padrões gráficos

Os padrões gráficos são elementos visuais que se formam pelo comportamento em tendências do mercado. Entre eles, estão o martelo, as bandeiras, os topos duplos, e muitos outros.

Como dar o primeiro passo e realizar análise gráfica?

Para executar a análise gráfica, o primeiro passo é aumentar sua compreensão sobre a metodologia. Antes de especular com ações, por exemplo, é preciso conhecer bem o segmento acionário, seu funcionamento e os principais papéis.

Também é necessário compreender como a análise técnica é feita e quais informações ela oferece. A maioria das plataformas para traders apresentam recursos que economizam tempo, como o cálculo de volume ou a amplitude de movimento. Porém, deve-se saber interpretar as informações.

A queda de preço de uma ação, por exemplo, pode antecipar uma alta ou significar a continuidade de um movimento de queda. Para que seja possível lucrar, será preciso adotar posturas diferentes em cada um dos casos.

Para se preparar melhor, pode ser interessante realizar simulações e também acompanhar os conhecimentos e a experiência de outros traders de ações. Assim, há como aprofundar sua organização para operar no mercado.

Quanto maiores forem seus conhecimentos, melhor tende a ser a interpretação dos dados. Com isso, é possível tomar decisões mais alinhadas e que aproveitem melhor o comportamento do mercado. ​

Como uma assessoria de investimentos pode ajudar?

Considerando que se aprofundar na análise gráfica é essencial para ser bem-sucedido, vale a pena buscar o apoio de uma assessoria de investimentos. Por meio desse serviço, você poderá ter acesso a informações importantes e que podem auxiliar na sua estratégia de especulação na bolsa de valores.

Os assessores de investimento poderão ajudá-lo, por exemplo, a ter acesso às avaliações de analistas certificados e carteiras recomendadas homologadas pela corretora de valores. Assim, pode ser mais fácil combinar as informações às suas análises para tomar as melhores decisões no mercado.

Nesse artigo você aprendeu que a análise gráfica é essencial ao especular com ações — e com outros ativos e derivativos. Graças a ela, é possível acompanhar o comportamento do mercado e buscar previsões quanto às movimentações de preços. Quer contar com apoio qualificado? Fale conosco da Manchester Investimentos e veja como podemos ajudá-lo com suas operações!

Categorias
  • Carteira de Ações
  • COE – Certificado de Operações Estruturadas
  • Ebooks
  • Empresas
  • Fundos de investimentos
  • Fundos imobiliários
  • Manchester Investimentos e XP
  • Perfil do Investidor
  • Planejamento patrimonial
  • Previdência Privada
  • Renda fixa
  • Sem categoria
  • Tesouro direto
Abra sua conta agora
Cadastre-se em nossa Newsletter Semanal

Posts relacionados

Bicampeão olímpico vira sócio da Manchester Investimentos, da rede XP

Giovane Gávio, bicampeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei, se tornou sócio da Manchester, assessoria de investimentos da rede XP que reúne cerca de R$

Leia mais »
2 de junho de 2025

IOF: Governo recua sobre fundos no exterior, mas mantém altas em outras frentes Internacional

Após forte reação do mercado, o governo voltou atrás em uma das medidas mais polêmicas do novo pacote de IOF: o aumento da alíquota de

Leia mais »
30 de maio de 2025

Ibovespa atinge 140 mil pela primeira vez na história

A bolsa de valores brasileira ultrapassou ontem os 140 mil pontos, cravando um novo recorde histórico. Mais do que um marco numérico, esse patamar representa

Leia mais »
23 de maio de 2025
Instagram Facebook-f Linkedin-in Youtube
Institucional
  • História
  • Nossos Assessores
  • Entre em contato
  • Conteúdos
Serviços
  • Investimentos
  • Private
  • Corporate
Links úteis
  • Acesse a sua conta
  • Escritórios
  • Custos Operacionas XP
  • Trabalhe Conosco

Atendimento Manchester

Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.
contato@manchesterinvest.com.br

Atendimento Grupo XP

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Av. das Américas, 3434 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ / CEP: 22640-102

Ouvidoria Grupo XP

Caso a sua reclamação não tenha sido solucionada pelo agente de investimentos responsável ou pela nossa Central de Atendimento, ligue 0800-722-3730

A Manchester Assessores de Investimentos LTDA, inscrita sob o CNPJ09.196.317/0001-10 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

Termos de Privacidade • Direitos Reservados Manchester © 2025
Gerenciar o consentimento
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar negativamente certos recursos e funções.
Funcional Sempre ativo
O armazenamento ou acesso técnico é estritamente necessário para a finalidade legítima de permitir a utilização de um serviço específico explicitamente solicitado pelo assinante ou utilizador, ou com a finalidade exclusiva de efetuar a transmissão de uma comunicação através de uma rede de comunicações eletrónicas.
Preferências
O armazenamento ou acesso técnico é necessário para o propósito legítimo de armazenar preferências que não são solicitadas pelo assinante ou usuário.
Estatísticas
O armazenamento ou acesso técnico que é usado exclusivamente para fins estatísticos. O armazenamento técnico ou acesso que é usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, conformidade voluntária por parte de seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou recuperadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.
Marketing
O armazenamento ou acesso técnico é necessário para criar perfis de usuário para enviar publicidade ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites para fins de marketing semelhantes.
Gerenciar opções Gerenciar serviços Manage {vendor_count} vendors Leia mais sobre esses propósitos
Ver preferências
{title} {title} {title}